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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 19 058.00 | 8 490.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 546.00 | 107 407.00 | 29 138.00 | 136 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 371.00 | 127 245.00 | 74 126.00 | 201 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BZ Autres créances | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 328 232.00 | | 328 232.00 | 328 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 364.00 | | 688 364.00 | 688 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 735.00 | 127 245.00 | 762 491.00 | 889 735.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 551 822.00 | 540 377.00 | | 551 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | 78 445.00 | | 41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 621 024.00 | 646 322.00 | | 621 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 69 203.00 | | 16 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 21 514.00 | | 24 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 712.00 | 63 377.00 | | 42 712.00 |
EA Autres dettes | 49 870.00 | 29 528.00 | | 49 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 466.00 | 183 700.00 | | 141 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 491.00 | 830 022.00 | | 762 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 008.00 | 184 558.00 | 450.00 | 185 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |