| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 719.00 | 349.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 010.00 | 54 055.00 | 19 955.00 | 74 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 565.00 | 164 959.00 | 133 605.00 | 298 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 562.00 | 220 733.00 | 218 829.00 | 439 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
BZ Autres créances | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 525.00 | | 835 525.00 | 835 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 087.00 | 220 733.00 | 1 054 354.00 | 1 275 087.00 |
CU Autres participations | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 541 051.00 | 542 416.00 | | 541 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | 48 635.00 | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 636 505.00 | 618 551.00 | | 636 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 789.00 | 79 363.00 | | 56 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 617.00 | 103 230.00 | | 171 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | 58 922.00 | | 119 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | 95 419.00 | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | | 4 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 849.00 | 341 354.00 | | 417 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 354.00 | 959 906.00 | | 1 054 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 377.00 | 286 074.00 | | 385 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 129.00 | | 1 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 166 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 12 066.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 148.00 | 1 048 264.00 | | 1 192 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 194.00 | 999 630.00 | | 1 124 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 954.00 | 48 635.00 | | 67 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 311.00 | | 27 251.00 | 412 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 251.00 | | 22 323.00 | 350 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 992.00 | | 4 928.00 | 42 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 452.00 | 26 280.00 | | 194 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 429.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 163.00 | 25 851.00 | | 193 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 187 739.00 | 187 739.00 | | 187 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 24 199.00 | 32 473.00 | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 051.00 | 265 227.00 | 6 824.00 | 272 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 849.00 | 385 376.00 | 32 473.00 | 417 849.00 |