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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 289.00 | 779.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 150.00 | 47 930.00 | 25 221.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 101.00 | 145 233.00 | 131 868.00 | 277 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 311.00 | 194 452.00 | 217 859.00 | 412 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
BZ Autres créances | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 047.00 | | 742 047.00 | 742 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 358.00 | 194 452.00 | 959 906.00 | 1 154 358.00 |
CU Autres participations | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 542 416.00 | 552 232.00 | | 542 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 635.00 | 40 184.00 | | 48 635.00 |
DL TOTAL (I) | 618 551.00 | 619 916.00 | | 618 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 363.00 | 90 008.00 | | 79 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 230.00 | 55 479.00 | | 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 20 775.00 | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 23 956.00 | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 354.00 | 190 218.00 | | 341 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 906.00 | 810 133.00 | | 959 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 074.00 | 122 802.00 | | 286 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 91.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 523.00 | 4 788.00 | | 407 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 251.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 645.00 | 1 606.00 | | 348 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 810.00 | 3 182.00 | | 39 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 997.00 | 27 456.00 | | 166 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 429.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | 27 026.00 | | 166 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 234.00 | 23 954.00 | 55 280.00 | 79 234.00 |
VI Groupe et associés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 196.00 | 282 372.00 | 6 824.00 | 289 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 354.00 | 286 074.00 | 55 280.00 | 341 354.00 |