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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 924.00 | 31 904.00 | 38 020.00 | 69 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 194.00 | 122 406.00 | 109 788.00 | 232 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 113.00 | 155 091.00 | 189 023.00 | 344 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
BZ Autres créances | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 298 242.00 | | 298 242.00 | 298 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 065.00 | | 672 065.00 | 672 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 178.00 | 155 091.00 | 861 087.00 | 1 016 178.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 577 414.00 | 563 524.00 | | 577 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 818.00 | 73 890.00 | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 659 732.00 | 664 914.00 | | 659 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 021.00 | 78 655.00 | | 66 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 894.00 | 109 524.00 | | 36 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 22 848.00 | | 68 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | 34 913.00 | | 29 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 356.00 | 245 941.00 | | 201 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 087.00 | 910 855.00 | | 861 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 206.00 | 180 054.00 | | 148 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 254.00 | | 122 859.00 | 225 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 344 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 302 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 315.00 | | 119 803.00 | 186 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | 3 056.00 | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 491.00 | 10 599.00 | | 144 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 711.00 | 10 599.00 | | 143 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 930.00 | 12 780.00 | 52 046.00 | 65 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VP Divers | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 662.00 | 267 588.00 | 75.00 | 267 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 356.00 | 148 206.00 | 52 046.00 | 201 356.00 |