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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 860.00 | 1 208.00 | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 541.00 | 40 172.00 | 32 369.00 | 72 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 103.00 | 125 964.00 | 150 139.00 | 276 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 523.00 | 166 997.00 | 240 526.00 | 407 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
BZ Autres créances | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 607.00 | | 569 607.00 | 569 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 130.00 | 166 997.00 | 810 133.00 | 977 130.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 552 232.00 | 577 414.00 | | 552 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 184.00 | 54 818.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 619 916.00 | 659 732.00 | | 619 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 008.00 | 66 021.00 | | 90 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 479.00 | 36 894.00 | | 55 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 68 759.00 | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 29 682.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 218.00 | 201 356.00 | | 190 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 133.00 | 861 087.00 | | 810 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 802.00 | 148 206.00 | | 122 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 113.00 | | 72 619.00 | 344 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 407 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 348 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | 1 288.00 | 17 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 118.00 | | 55 736.00 | 302 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | 15 595.00 | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 091.00 | 21 116.00 | 9 210.00 | 155 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 80.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 311.00 | 21 036.00 | 9 210.00 | 154 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 917.00 | 22 501.00 | 67 415.00 | 89 917.00 |
VI Groupe et associés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 343.00 | 171 519.00 | 6 824.00 | 178 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 218.00 | 122 802.00 | 67 415.00 | 190 218.00 |