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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 24 929.00 | 20 840.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 546.00 | 118 782.00 | 17 764.00 | 136 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 254.00 | 144 491.00 | 80 763.00 | 225 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
BZ Autres créances | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 490 195.00 | | 490 195.00 | 490 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 092.00 | | 830 092.00 | 830 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 346.00 | 144 491.00 | 910 855.00 | 1 055 346.00 |
CU Autres participations | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 563 524.00 | 551 822.00 | | 563 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 890.00 | 41 702.00 | | 73 890.00 |
DL TOTAL (I) | 664 914.00 | 621 024.00 | | 664 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 655.00 | 75.00 | | 78 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 524.00 | 61 408.00 | | 109 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 24 697.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 42 712.00 | | 34 913.00 |
EA Autres dettes | | 4 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 941.00 | 141 466.00 | | 245 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 855.00 | 762 491.00 | | 910 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 245.00 | 17 247.00 | | 127 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 465.00 | 17 247.00 | | 126 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 564.00 | 12 677.00 | 51 606.00 | 78 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VP Divers | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 428.00 | 162 353.00 | 75.00 | 162 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 941.00 | 180 054.00 | 51 606.00 | 245 941.00 |