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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 354.00 | 173.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 7 191.00 | 1 335.00 | 8 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 348.00 | | 915 348.00 | 915 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 900.00 | 7 545.00 | 917 356.00 | 924 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 251 686.00 | | 251 686.00 | 251 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 756.00 | | 519 756.00 | 519 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 656.00 | 7 545.00 | 1 437 111.00 | 1 444 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 693 149.00 | 578 941.00 | | 693 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 895.00 | 114 208.00 | | 298 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 144.00 | 903 249.00 | | 1 202 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933.00 | 324 004.00 | | 172 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 5 846.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | 59 201.00 | | 50 314.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 967.00 | 389 050.00 | | 234 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 111.00 | 1 292 299.00 | | 1 437 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | -477.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 183.00 | 571 105.00 | | 718 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 288.00 | 456 897.00 | | 419 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 895.00 | 114 208.00 | | 298 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 890.00 | | | 922 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 848.00 | | | 915 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042.00 | 503.00 | | 7 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 58.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 445.00 | | 6 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 329.00 | 300 829.00 | 500.00 | 301 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 967.00 | 234 967.00 | | 234 967.00 |