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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 867.00 | 10 468.00 | 7 399.00 | 17 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 808.00 | 10 551.00 | 1 287 257.00 | 1 297 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
BZ Autres créances | 540 999.00 | | 540 999.00 | 540 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 572.00 | | 873 572.00 | 873 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 380.00 | 10 551.00 | 2 160 829.00 | 2 171 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 1 172 083.00 | | 1 172 083.00 | 1 172 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 428.00 | 19 100.00 | | 27 428.00 |
DG Autres réserves | 481 327.00 | 423 096.00 | | 481 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 908.00 | 166 559.00 | | 115 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 663.00 | 1 608 755.00 | | 1 624 663.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 28 500.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 28 500.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 305.00 | 158 221.00 | | 233 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 377 511.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 29 266.00 | | 21 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 105.00 | 112 403.00 | | 88 105.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 78 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 166.00 | 755 402.00 | | 455 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 829.00 | 2 392 656.00 | | 2 160 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 145.00 | 755 402.00 | | 271 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 687.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 159.00 | 687.00 | | -50 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 466.00 | 18 986.00 | | -8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 030.00 | 582 321.00 | | 582 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 122.00 | 415 762.00 | | 466 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 908.00 | 166 559.00 | | 115 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 845.00 | 22 448.00 | | 12 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 539.00 | | 114 268.00 | 1 183 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 7 032.00 | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 622.00 | | 107 235.00 | 1 172 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 1 673.00 | | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 1 673.00 | | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
UX Autres créances clients | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VC Groupe et associés | 501 613.00 | 341 613.00 | 160 000.00 | 501 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 305.00 | 49 284.00 | 184 020.00 | 233 305.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 281.00 | 526 505.00 | 267 775.00 | 794 281.00 |
VW T.V.A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 166.00 | 271 145.00 | 184 020.00 | 455 166.00 |