| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 7 378.00 | 3 456.00 | 10 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 983.00 | | 1 171 983.00 | 1 171 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 430.00 | 7 461.00 | 1 175 969.00 | 1 183 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 535 370.00 | | 535 370.00 | 535 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 485.00 | | 281 485.00 | 281 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 139.00 | | 945 139.00 | 945 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 568.00 | 7 461.00 | 2 121 107.00 | 2 128 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 191 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 367 753.00 | 1 091 245.00 | | 367 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 343.00 | 185 508.00 | | 155 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 196.00 | 1 486 853.00 | | 1 542 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 298.00 | 200 037.00 | | 172 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 372.00 | 18 003.00 | | 331 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 5 820.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 70 764.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 912.00 | 294 624.00 | | 578 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 107.00 | 1 781 477.00 | | 2 121 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 017.00 | | 449 017.00 | 449 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 017.00 | | 449 017.00 | 449 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 43 802.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 898.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 27 653.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 875.00 | 645 910.00 | | 590 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 531.00 | 460 402.00 | | 435 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 343.00 | 185 508.00 | | 155 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 448.00 | 15 214.00 | | 22 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 344.00 | 1 126.00 | 2 010.00 | 8 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 19.00 | 230.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 1 107.00 | 1 780.00 | 8 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 263.00 | 295 263.00 | | 295 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 261.00 | 28 012.00 | 114 832.00 | 172 261.00 |
VI Groupe et associés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 370.00 | 535 370.00 | | 535 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 183.00 | 633 653.00 | 530.00 | 634 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 912.00 | 434 662.00 | 114 831.00 | 578 912.00 |