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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 8 794.00 | 2 040.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 539.00 | 8 877.00 | 1 174 662.00 | 1 183 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
BZ Autres créances | 489 705.00 | | 489 705.00 | 489 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 520 814.00 | | 520 814.00 | 520 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 995.00 | | 1 217 995.00 | 1 217 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 534.00 | 8 877.00 | 2 392 656.00 | 2 401 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 172 083.00 | | 1 172 083.00 | 1 172 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 423 096.00 | 367 753.00 | | 423 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 559.00 | 155 343.00 | | 166 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 755.00 | 1 542 196.00 | | 1 608 755.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 221.00 | 172 298.00 | | 158 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 511.00 | 331 372.00 | | 377 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 4 579.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 403.00 | 65 274.00 | | 112 403.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 5 389.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 406.00 | 578 912.00 | | 755 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 656.00 | 2 121 107.00 | | 2 392 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -90.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 11 364.00 | | 18 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 321.00 | 590 875.00 | | 582 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 762.00 | 435 531.00 | | 415 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 559.00 | 155 343.00 | | 166 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 1 417.00 | | 7 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 1 417.00 | | 7 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 511.00 | 455 511.00 | | 455 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 221.00 | 42 259.00 | 115 962.00 | 158 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 705.00 | 489 705.00 | | 489 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 720.00 | 667 181.00 | 539.00 | 667 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 402.00 | 639 439.00 | 115 962.00 | 755 402.00 |