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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 294.00 | 19.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137.00 | 8 051.00 | 1 087.00 | 9 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 798.00 | | 917 798.00 | 917 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 774.00 | 8 344.00 | 919 430.00 | 927 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
BZ Autres créances | 602 730.00 | | 602 730.00 | 602 730.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CF Disponibilités | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 047.00 | | 862 047.00 | 862 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 821.00 | 8 344.00 | 1 781 477.00 | 1 789 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 091 245.00 | 992 044.00 | | 1 091 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 508.00 | 99 201.00 | | 185 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 853.00 | 1 301 345.00 | | 1 486 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 037.00 | 25.00 | | 200 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 166 990.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 3 860.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 37 945.00 | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 624.00 | 208 819.00 | | 294 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 477.00 | 1 510 164.00 | | 1 781 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 550.00 | | 431 550.00 | 431 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 550.00 | | 431 550.00 | 431 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 802.00 | 450.00 | | 43 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -450.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 653.00 | 8 350.00 | | 27 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 910.00 | 526 916.00 | | 645 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 402.00 | 427 715.00 | | 460 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 508.00 | 99 201.00 | | 185 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 350.00 | | 45 828.00 | 926 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 404.00 | 927 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 191.00 | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | 44 802.00 | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 298.00 | | 1 026.00 | 917 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 882.00 | 752.00 | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 77.00 | 213.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 805.00 | 539.00 | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 739.00 | 113 712.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 602 729.00 | 602 729.00 | | 602 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 476.00 | 663 950.00 | 526.00 | 664 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 624.00 | 122 363.00 | 113 712.00 | 294 624.00 |