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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 430.00 | 96.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 7 784.00 | 742.00 | 8 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 798.00 | | 916 798.00 | 916 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 350.00 | 8 215.00 | 918 136.00 | 926 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BZ Autres créances | 349 089.00 | | 349 089.00 | 349 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 028.00 | | 592 028.00 | 592 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 379.00 | 8 215.00 | 1 510 164.00 | 1 518 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 992 044.00 | 693 149.00 | | 992 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | 298 895.00 | | 99 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 345.00 | 1 202 144.00 | | 1 301 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 990.00 | 172 933.00 | | 166 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 140.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | 50 314.00 | | 37 945.00 |
EA Autres dettes | | 8 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 819.00 | 234 967.00 | | 208 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 164.00 | 1 437 111.00 | | 1 510 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 6 435.00 | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 915.00 | 718 183.00 | | 526 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 715.00 | 419 288.00 | | 427 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 200.00 | 298 895.00 | | 99 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 670.00 | | 7 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 77.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 593.00 | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 349 089.00 | | | 349 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 750.00 | 401 250.00 | 500.00 | 401 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |