| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 955.00 | 325 668.00 | 49 287.00 | 374 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 714.00 | 162 613.00 | 56 101.00 | 218 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 887.00 | 488 506.00 | 178 381.00 | 666 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 830.00 | 7 786.00 | 741 043.00 | 748 830.00 |
BZ Autres créances | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 740.00 | 7 786.00 | 965 953.00 | 973 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 627.00 | 496 293.00 | 1 144 334.00 | 1 640 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 655.00 | | | 204 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 885.00 | | | 347 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
EA Autres dettes | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 216.00 | | | 865 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 334.00 | | | 1 144 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 075.00 | | 444 075.00 | 444 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 075.00 | | 444 075.00 | 444 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 429.00 | |
GE Autres charges | | | -482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 316.00 | | | 212 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 491.00 | | | 740 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 637.00 | | | 709 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 296.00 | | | 309 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 213.00 | | | 676 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 996.00 | | | 662 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 358.00 | 100 430.00 | 61 282.00 | 449 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 134.00 | 100 430.00 | 61 282.00 | 449 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 885.00 | 347 885.00 | | 347 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 269.00 | 29 360.00 | 41 909.00 | 71 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 303.00 | 963 970.00 | 12 333.00 | 976 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 217.00 | 823 308.00 | 41 909.00 | 865 217.00 |