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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 159.00 | 168 040.00 | 57 118.00 | 225 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 549.00 | 122 094.00 | 69 455.00 | 191 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 992.00 | 290 359.00 | 213 633.00 | 503 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 147.00 | 87 463.00 | 1 014 684.00 | 1 102 147.00 |
BZ Autres créances | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 965.00 | 87 463.00 | 1 332 501.00 | 1 419 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 957.00 | 377 822.00 | 1 546 135.00 | 1 923 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 708.00 | | | 238 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 867.00 | | | 432 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 565.00 | | | 324 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 449.00 | | | 318 449.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 854.00 | | | 1 249 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 135.00 | | | 1 546 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 744.00 | | | 997 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 275.00 | | 46 335.00 | 557 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 617.00 | 503 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 617.00 | 416 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 023.00 | | 46 303.00 | 470 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 32.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 728.00 | 51 537.00 | 71 906.00 | 310 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 503.00 | 51 537.00 | 71 906.00 | 310 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 566.00 | 324 566.00 | | 324 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 450.00 | 318 450.00 | | 318 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 148.00 | 1 102 148.00 | | 1 102 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 312.00 | 106 102.00 | 233 675.00 | 357 312.00 |
VI Groupe et associés | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 514.00 | 1 318 455.00 | 7 059.00 | 1 325 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 955.00 | 997 745.00 | 233 675.00 | 1 248 955.00 |