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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 609.00 | 152 471.00 | 44 137.00 | 196 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 978.00 | 132 240.00 | 41 738.00 | 173 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 157.00 | 284 936.00 | 284 220.00 | 569 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 766.00 | 87 463.00 | 982 302.00 | 1 069 766.00 |
BZ Autres créances | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CF Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 514.00 | 87 463.00 | 1 027 050.00 | 1 114 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 671.00 | 372 400.00 | 1 311 271.00 | 1 683 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
DL TOTAL (I) | 388 093.00 | | | 388 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 177.00 | | | 261 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 368.00 | | | 288 368.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 178.00 | | | 923 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 271.00 | | | 1 311 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 749.00 | | | 701 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FD Production vendue biens | | 4 680.00 | 4 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 445 097.00 | 1 067.00 | 1 446 164.00 | 1 445 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 947.00 | 5 747.00 | 1 452 694.00 | 1 446 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 568.00 | | | 1 763 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 755.00 | | | 1 671 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 993.00 | | 120 736.00 | 503 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 571.00 | 569 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 571.00 | 370 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 709.00 | | 9 450.00 | 416 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 111 286.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 359.00 | 47 495.00 | 52 917.00 | 290 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 134.00 | 47 495.00 | 52 917.00 | 290 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 766.00 | 1 069 766.00 | | 1 069 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 303.00 | 62 774.00 | 220 528.00 | 283 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 652.00 | 1 102 593.00 | 7 059.00 | 1 109 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 278.00 | 701 750.00 | 220 528.00 | 922 278.00 |