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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 739.00 | 160 145.00 | 72 593.00 | 232 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 284.00 | 150 357.00 | 86 926.00 | 237 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 275.00 | 310 727.00 | 246 547.00 | 557 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 316.00 | 87 463.00 | 1 307 852.00 | 1 395 316.00 |
BZ Autres créances | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 276.00 | 87 463.00 | 1 529 813.00 | 1 617 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 551.00 | 398 191.00 | 1 776 360.00 | 2 174 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 035.00 | | | 367 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 494.00 | | | 631 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 261.00 | | | 319 261.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 651.00 | | | 1 482 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 360.00 | | | 1 776 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 480.00 | | | 1 414 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 148.00 | | | 206 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
FG Production vendue services | 2 002 712.00 | | 2 002 712.00 | 2 002 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 594.00 | | 2 021 594.00 | 2 021 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 372.00 | | | 228 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 101.00 | | | 190 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 940.00 | | | 2 257 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 732.00 | | | 2 222 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 326.00 | | 34 663.00 | 903 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 714.00 | 557 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 714.00 | 470 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 609.00 | | 33 128.00 | 817 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | 1 535.00 | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 751.00 | 108 090.00 | 346 114.00 | 548 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 526.00 | 108 090.00 | 346 114.00 | 548 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 494.00 | 631 494.00 | | 631 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 261.00 | 319 261.00 | | 319 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 316.00 | 1 395 316.00 | | 1 395 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 149.00 | 206 149.00 | | 206 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 887.00 | 93 615.00 | 67 271.00 | 160 887.00 |
VI Groupe et associés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 802.00 | 1 616 775.00 | 7 027.00 | 1 623 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 752.00 | 1 414 481.00 | 67 271.00 | 1 481 752.00 |