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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 470.00 | 384 172.00 | 62 297.00 | 446 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 138.00 | 164 353.00 | 206 784.00 | 371 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 326.00 | 548 751.00 | 354 574.00 | 903 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 819.00 | 65 656.00 | 960 162.00 | 1 025 819.00 |
BZ Autres créances | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 317.00 | 65 656.00 | 1 139 661.00 | 1 205 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 643.00 | 614 407.00 | 1 494 236.00 | 2 108 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
DL TOTAL (I) | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 294.00 | | | 223 294.00 |
EA Autres dettes | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 735.00 | | | 1 235 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 236.00 | | | 1 494 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 732.00 | | | 1 108 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 690.00 | | | 149 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 124.00 | | 1 871 124.00 | 1 871 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 124.00 | | 1 871 124.00 | 1 871 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 235.00 | | | 332 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 341.00 | | | 2 215 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 628.00 | | | 2 139 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 768.00 | | 91 164.00 | 893 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 605.00 | 903 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 605.00 | 817 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 551.00 | | 88 664.00 | 810 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 500.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 988.00 | 89 260.00 | 14 496.00 | 473 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 763.00 | 89 260.00 | 14 496.00 | 473 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 819.00 | 1 025 819.00 | | 1 025 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 620.00 | 97 117.00 | 126 502.00 | 223 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
VP Divers | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 112.00 | 1 185 620.00 | 5 492.00 | 1 191 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 236.00 | 1 108 733.00 | 126 502.00 | 1 235 236.00 |