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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 470.00 | 352 452.00 | 93 018.00 | 445 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 079.00 | 121 310.00 | 243 769.00 | 365 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 767.00 | 473 987.00 | 419 779.00 | 893 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 554.00 | 7 114.00 | 700 439.00 | 707 554.00 |
BZ Autres créances | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
CF Disponibilités | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 717.00 | 7 114.00 | 1 098 603.00 | 1 105 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 485.00 | 481 102.00 | 1 518 383.00 | 1 999 485.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 346 791.00 | | | 346 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 364.00 | | | 232 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 592.00 | | | 1 171 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 383.00 | | | 1 518 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 188.00 | | | 946 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
FG Production vendue services | 999 022.00 | | 999 022.00 | 999 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 533.00 | | 1 021 533.00 | 1 021 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 548.00 | | | 500 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 593.00 | | | 500 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 136.00 | | | 237 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 461.00 | | | 1 536 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 788.00 | | | 1 468 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 888.00 | | | 666 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 671.00 | | | 593 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 506.00 | 81 528.00 | 96 046.00 | 488 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 281.00 | 81 528.00 | 96 046.00 | 488 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 707 554.00 | | | 707 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 561.00 | 156 561.00 | | 156 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 618.00 | 99 214.00 | 225 404.00 | 324 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 827.00 | | | 246 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 364.00 | 232 364.00 | | 232 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 418.00 | 959 426.00 | 2 992.00 | 962 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 592.00 | 946 188.00 | 225 404.00 | 1 171 592.00 |