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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 450.00 | 225.00 | 675.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 123.00 | 74 135.00 | 37 988.00 | 112 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 063.00 | 74 789.00 | 56 274.00 | 131 063.00 |
BP En cours de production de services | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 319.00 | 4 790.00 | 379 530.00 | 384 319.00 |
BZ Autres créances | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 204 207.00 | | 204 207.00 | 204 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 546.00 | 4 790.00 | 689 757.00 | 694 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 609.00 | 79 579.00 | 746 031.00 | 825 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 715.00 | 283 110.00 | | 279 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926.00 | -3 395.00 | | 28 926.00 |
DL TOTAL (I) | 418 641.00 | 389 715.00 | | 418 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 571.00 | 59 827.00 | | 68 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 5 261.00 | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 62 048.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 584.00 | 177 946.00 | | 157 584.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 326.00 | 23 127.00 | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 390.00 | 329 818.00 | | 327 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 031.00 | 719 533.00 | | 746 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 328.00 | 295 213.00 | | 288 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 722.00 | | 1 031 722.00 | 1 031 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 722.00 | | 1 031 722.00 | 1 031 722.00 |
FM Production stockée | | | 46 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 319.00 | 13 118.00 | | 22 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 225.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 671.00 | 13 343.00 | | 22 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -13 140.00 | | -22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 801.00 | 996 648.00 | | 1 093 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 876.00 | 1 000 042.00 | | 1 064 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 926.00 | -3 395.00 | | 28 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 864.00 | | 10 065.00 | 136 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 865.00 | 131 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 144.00 | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 112 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | | 10 065.00 | 110 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 440.00 | 17 862.00 | 15 513.00 | 72 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | 7 144.00 | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 846.00 | 17 862.00 | 8 370.00 | 64 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 971.00 | -1.00 | | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 372 824.00 | | | 372 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 517.00 | 29 455.00 | 39 062.00 | 68 517.00 |
VI Groupe et associés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 357.00 | 429 386.00 | 8 971.00 | 438 357.00 |
VW T.V.A. | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 390.00 | 288 328.00 | 39 062.00 | 327 390.00 |