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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 450.00 | 225.00 | 675.00 |
AP Constructions | 46 337.00 | 1 393.00 | 44 944.00 | 46 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 689.00 | 48 581.00 | 32 108.00 | 80 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 372.00 | 50 423.00 | 150 949.00 | 201 372.00 |
BP En cours de production de services | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 682.00 | | 286 682.00 | 286 682.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 480 591.00 | | 480 591.00 | 480 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 785.00 | | 850 785.00 | 850 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 157.00 | 50 423.00 | 1 001 733.00 | 1 052 157.00 |
CU Autres participations | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 486.00 | 318 144.00 | | 385 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 616.00 | 101 342.00 | | 119 616.00 |
DL TOTAL (I) | 615 102.00 | 529 486.00 | | 615 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 120.00 | 38 194.00 | | 77 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 1 735.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 37 878.00 | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 429.00 | 175 596.00 | | 182 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 609.00 | 58 438.00 | | 94 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 632.00 | 311 842.00 | | 386 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 733.00 | 841 327.00 | | 1 001 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 594.00 | 299 805.00 | | 341 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 440.00 | 27 930.00 | 1 318 370.00 | 1 290 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 440.00 | 27 930.00 | 1 318 370.00 | 1 290 440.00 |
FM Production stockée | | | 8 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 116.00 | 537.00 | | 9 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | 537.00 | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | 224.00 | | 13 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 329.00 | 1 753.00 | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | 1 977.00 | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 264.00 | -1 439.00 | | -13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | -10 049.00 | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 209.00 | 1 291 209.00 | | 1 390 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 593.00 | 1 189 867.00 | | 1 270 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 616.00 | 101 342.00 | | 119 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 450.00 | | 136 768.00 | 127 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483.00 | 22 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 846.00 | 201 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 363.00 | 127 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | | 72 277.00 | 109 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | 13 389.00 | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 007.00 | 19 934.00 | 53 518.00 | 84 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 557.00 | 19 934.00 | 53 518.00 | 83 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 286 682.00 | 286 682.00 | | 286 682.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 078.00 | 32 040.00 | 45 038.00 | 77 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 735.00 | 325 445.00 | 13 290.00 | 338 735.00 |
VW T.V.A. | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 632.00 | 341 594.00 | 45 038.00 | 386 632.00 |