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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 450.00 | 225.00 | 675.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 908.00 | 83 353.00 | 25 555.00 | 108 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 450.00 | 84 007.00 | 43 443.00 | 127 450.00 |
BP En cours de production de services | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
BZ Autres créances | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CF Disponibilités | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 884.00 | | 797 884.00 | 797 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 335.00 | 84 007.00 | 841 327.00 | 925 335.00 |
CU Autres participations | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 144.00 | 308 641.00 | | 318 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 342.00 | 34 503.00 | | 101 342.00 |
DL TOTAL (I) | 529 486.00 | 453 144.00 | | 529 486.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | 64 090.00 | | 38 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 21 549.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 42 717.00 | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 596.00 | 184 198.00 | | 175 596.00 |
EA Autres dettes | | 4 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 438.00 | 33 592.00 | | 58 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 842.00 | 350 676.00 | | 311 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 327.00 | 803 821.00 | | 841 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 805.00 | 312 503.00 | | 299 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 907.00 | 18 620.00 | 1 262 527.00 | 1 243 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 907.00 | 18 620.00 | 1 262 527.00 | 1 243 907.00 |
FM Production stockée | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 13 727.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 13 727.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -13 727.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 049.00 | -11 779.00 | | -10 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 209.00 | 1 198 298.00 | | 1 291 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 867.00 | 1 163 795.00 | | 1 189 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 342.00 | 34 503.00 | | 101 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 865.00 | | 16 300.00 | 136 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 127 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 226.00 | 109 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 128.00 | | 16 210.00 | 118 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | 90.00 | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 074.00 | 16 896.00 | 23 962.00 | 91 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 624.00 | 16 896.00 | 23 962.00 | 90 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 263 137.00 | 263 137.00 | | 263 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 73 221.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 174.00 | 26 137.00 | 12 036.00 | 38 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 567.00 | 341 994.00 | 8 573.00 | 350 567.00 |
VW T.V.A. | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 842.00 | 299 805.00 | 12 036.00 | 311 842.00 |