| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 450.00 | 225.00 | 675.00 |
AP Constructions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 90 419.00 | 27 505.00 | 117 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 865.00 | 91 074.00 | 45 791.00 | 136 865.00 |
BP En cours de production de services | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 761.00 | 9 579.00 | 426 182.00 | 435 761.00 |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 609.00 | 9 579.00 | 758 030.00 | 767 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 473.00 | 100 653.00 | 803 821.00 | 904 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 641.00 | 279 715.00 | | 308 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 28 926.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 453 144.00 | 418 641.00 | | 453 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 090.00 | 68 571.00 | | 64 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | 29 630.00 | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 38 670.00 | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 198.00 | 157 584.00 | | 184 198.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 1 609.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 592.00 | 31 326.00 | | 33 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 676.00 | 327 390.00 | | 350 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 821.00 | 746 031.00 | | 803 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 503.00 | 288 328.00 | | 312 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 911.00 | | 1 215 911.00 | 1 215 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 911.00 | | 1 215 911.00 | 1 215 911.00 |
FM Production stockée | | | -29 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 727.00 | 22 319.00 | | 13 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 22 671.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | -22 671.00 | | -13 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 298.00 | 1 093 801.00 | | 1 198 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 795.00 | 1 064 876.00 | | 1 163 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 28 926.00 | | 34 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 063.00 | | 5 801.00 | 131 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 327.00 | | 5 801.00 | 112 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789.00 | 16 285.00 | | 74 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 339.00 | 16 285.00 | | 74 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 062.00 | 25 888.00 | 38 174.00 | 64 062.00 |
VI Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 667.00 | 503 696.00 | 8 971.00 | 512 667.00 |
VW T.V.A. | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 676.00 | 312 503.00 | 38 174.00 | 350 676.00 |