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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 807.00 | 1 868.00 | 2 675.00 |
AP Constructions | 49 636.00 | 5 315.00 | 44 322.00 | 49 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 66 487.00 | 43 421.00 | 109 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 932.00 | 89 643.00 | 215 289.00 | 304 932.00 |
BP En cours de production de services | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 191.00 | | 217 191.00 | 217 191.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CF Disponibilités | 691 823.00 | | 691 823.00 | 691 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 548.00 | | 1 025 548.00 | 1 025 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 481.00 | 89 643.00 | 1 240 838.00 | 1 330 481.00 |
CU Autres participations | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 781.00 | 17 034.00 | 102 747.00 | 119 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 102.00 | 385 486.00 | | 505 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 217.00 | 119 616.00 | | 52 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 678 438.00 | 615 102.00 | | 678 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 510.00 | 77 120.00 | | 260 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 5 014.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 27 460.00 | | 32 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 439.00 | 182 429.00 | | 161 439.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 168.00 | 94 609.00 | | 107 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 399.00 | 386 632.00 | | 562 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 838.00 | 1 001 733.00 | | 1 240 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 177.00 | 341 594.00 | | 527 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 810.00 | 15 909.00 | 1 271 719.00 | 1 255 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 810.00 | 15 909.00 | 1 271 719.00 | 1 255 810.00 |
FM Production stockée | | | 1 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 116.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 116.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 13 052.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 22 381.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -13 264.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 517.00 | 26 987.00 | | -8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 540.00 | 1 390 209.00 | | 1 350 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 323.00 | 1 270 593.00 | | 1 298 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 217.00 | 119 616.00 | | 52 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 372.00 | | 103 561.00 | 201 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 102.00 | | 68 679.00 | 51 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 2 000.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 026.00 | | 32 519.00 | 127 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 569.00 | | 363.00 | 22 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 423.00 | 39 220.00 | | 50 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 357.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | 21 829.00 | | 49 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 225.00 | 25 003.00 | 35 223.00 | 60 225.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 767.00 | 287 212.00 | 13 555.00 | 300 767.00 |
VW T.V.A. | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 400.00 | 527 177.00 | 35 223.00 | 562 400.00 |