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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 474.00 | 1 201.00 | 2 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
AP Constructions | 52 798.00 | 10 149.00 | 42 649.00 | 52 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 90 312.00 | 41 308.00 | 131 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 945.00 | 158 896.00 | 195 049.00 | 353 945.00 |
BP En cours de production de services | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 452.00 | 61 831.00 | 290 620.00 | 352 452.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 740 844.00 | | 740 844.00 | 740 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 333.00 | 61 831.00 | 1 201 502.00 | 1 263 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 279.00 | 220 727.00 | 1 396 551.00 | 1 617 279.00 |
CU Autres participations | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 781.00 | 56 961.00 | 62 820.00 | 119 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 318.00 | 505 102.00 | | 557 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 897.00 | 52 217.00 | | 144 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 620.00 | 11 120.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 819 836.00 | 678 438.00 | | 819 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 933.00 | 260 510.00 | | 235 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 604.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 32 639.00 | | 29 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 692.00 | 161 439.00 | | 216 692.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 087.00 | 107 168.00 | | 92 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 716.00 | 562 399.00 | | 576 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 551.00 | 1 240 838.00 | | 1 396 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 107.00 | 527 177.00 | | 378 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 932.00 | | 49 076.00 | 304 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 22 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 353 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 24 203.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 545.00 | | 24 873.00 | 159 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 69 253.00 | | 89 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 034.00 | 39 927.00 | | 17 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 667.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | 28 659.00 | | 71 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
UX Autres créances clients | 278 254.00 | 278 254.00 | | 278 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 722.00 | 37 113.00 | 198 609.00 | 235 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 210.00 | | | 225 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 508.00 | 386 953.00 | 13 555.00 | 400 508.00 |
VW T.V.A. | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 716.00 | 378 107.00 | 198 609.00 | 576 716.00 |