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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 166.00 | 166 776.00 | 26 390.00 | 193 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 892.00 | 194 191.00 | 3 700.00 | 197 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 365.00 | 64 682.00 | 14 683.00 | 79 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 027.00 | 472 628.00 | 788 399.00 | 1 261 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 422.00 | 472 628.00 | 833 794.00 | 1 306 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 201 536.00 | | | 201 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
EA Autres dettes | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 625.00 | | | 592 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 794.00 | | | 833 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 467.00 | | | 529 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 996.00 | | | 1 279 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 394.00 | | | 489 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 399.00 | 17 307.00 | 28 078.00 | 483 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 422.00 | 17 307.00 | 28 078.00 | 436 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 342.00 | 63 184.00 | 63 158.00 | 126 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 004.00 | 23 124.00 | 24 879.00 | 48 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 625.00 | 529 467.00 | 63 158.00 | 592 625.00 |