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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 167.00 | 190 598.00 | 2 568.00 | 193 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 389.00 | 204 458.00 | 21 930.00 | 226 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | 83 015.00 | 9 568.00 | 92 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 741.00 | 525 049.00 | 777 692.00 | 1 302 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CF Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 458.00 | 525 049.00 | 877 409.00 | 1 402 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 343 550.00 | 335 155.00 | | 343 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | 8 395.00 | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 364 747.00 | 345 200.00 | | 364 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 006.00 | 87 342.00 | | 186 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 616.00 | 149 742.00 | | 143 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 149 622.00 | | 131 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | 97 487.00 | | 40 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 333.00 | | |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 45 389.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 662.00 | 532 715.00 | | 512 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 409.00 | 877 915.00 | | 877 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 048.00 | 530 915.00 | | 360 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 305.00 | 62 416.00 | | 25 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 729.00 | | 15 031.00 | 1 287 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 302 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 512 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 127.00 | | 15 031.00 | 497 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 310.00 | 14 739.00 | | 510 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 333.00 | 14 739.00 | | 463 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 701.00 | 8 087.00 | 149 651.00 | 160 701.00 |
VI Groupe et associés | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VP Divers | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 662.00 | 360 048.00 | 149 651.00 | 512 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 582.00 | 4 960.00 | | 12 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 163.00 | 20 996.00 | | 35 163.00 |
ST Autres comptes | 66 686.00 | 109 218.00 | | 66 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 498.00 | 84 592.00 | | 78 498.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | 5 661.00 | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | 1 831.00 | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 977.00 | 6 791.00 | | 16 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 492.00 | 140 347.00 | | 71 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 009.00 | 71 773.00 | | 32 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 331.00 | 220 467.00 | | 181 331.00 |