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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 166.00 | 180 491.00 | 12 675.00 | 193 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 992.00 | 197 155.00 | 2 836.00 | 199 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 497.00 | 71 265.00 | 14 232.00 | 85 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 259.00 | 495 889.00 | 773 370.00 | 1 269 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 870.00 | 495 889.00 | 889 981.00 | 1 385 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 281 774.00 | 239 519.00 | | 281 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 42 255.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 336 804.00 | 283 424.00 | | 336 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 291.00 | 131 089.00 | | 90 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 461.00 | 169 385.00 | | 163 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 473.00 | 130 136.00 | | 98 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 854.00 | 33 806.00 | | 62 854.00 |
EA Autres dettes | 138 096.00 | 82 502.00 | | 138 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 176.00 | 546 920.00 | | 553 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 981.00 | 830 344.00 | | 889 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 468.00 | 532 578.00 | | 536 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 375.00 | 72 600.00 | | 69 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 128.00 | | 6 132.00 | 1 263 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 526.00 | | 6 132.00 | 472 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 451.00 | 11 438.00 | | 484 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 474.00 | 11 438.00 | | 437 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 916.00 | 4 207.00 | 16 708.00 | 20 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 889.00 | 83 010.00 | 24 879.00 | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 177.00 | 536 468.00 | 16 708.00 | 553 177.00 |