| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 167.00 | 192 312.00 | 855.00 | 193 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 758.00 | 210 075.00 | 22 683.00 | 232 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 592.00 | 89 198.00 | 8 394.00 | 97 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 119.00 | 538 562.00 | 775 557.00 | 1 314 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 153.00 | 538 562.00 | 859 591.00 | 1 398 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 343 550.00 | 343 550.00 | | 343 550.00 |
DH Report à nouveau | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 946.00 | 19 547.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 448 693.00 | 364 747.00 | | 448 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 213.00 | 186 006.00 | | 156 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 976.00 | 143 616.00 | | 123 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 131 694.00 | | 60 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 707.00 | 40 298.00 | | 61 707.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | 11 047.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 898.00 | 512 662.00 | | 410 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 591.00 | 877 409.00 | | 859 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 129.00 | 360 048.00 | | 293 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 25 305.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 741.00 | | 11 378.00 | 1 302 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 138.00 | | 11 378.00 | 512 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 049.00 | 13 513.00 | | 525 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 072.00 | 13 513.00 | | 478 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 606.00 | 37 837.00 | 117 769.00 | 155 606.00 |
VI Groupe et associés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 898.00 | 293 129.00 | 117 769.00 | 410 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 015.00 | 12 582.00 | | 11 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 886.00 | 35 163.00 | | 19 886.00 |
ST Autres comptes | 93 418.00 | 66 686.00 | | 93 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 914.00 | 78 498.00 | | 77 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | 983.00 | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 4 395.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 601.00 | 16 977.00 | | 13 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 517.00 | 71 492.00 | | 124 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 180.00 | 32 009.00 | | 49 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 326.00 | 181 331.00 | | 193 326.00 |