| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 166.00 | 186 390.00 | 6 776.00 | 193 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 357.00 | 199 922.00 | 11 434.00 | 211 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 77 019.00 | 15 583.00 | 92 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 729.00 | 510 310.00 | 777 419.00 | 1 287 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BZ Autres créances | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
CF Disponibilités | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 386.00 | 510 310.00 | 958 076.00 | 1 468 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 335 154.00 | | | 335 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 572.00 | | | 161 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 876.00 | | | 612 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 076.00 | | | 958 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 652.00 | | | 593 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 259.00 | | 18 470.00 | 1 269 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 746.00 | | | 718 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 657.00 | | 18 470.00 | 478 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 889.00 | 14 421.00 | | 495 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 912.00 | 14 421.00 | | 448 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 925.00 | 7 501.00 | | 24 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 913.00 | 146 034.00 | 24 879.00 | 170 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 077.00 | 593 653.00 | | 611 077.00 |