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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
AH Fonds commercial | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
AP Constructions | 193 166.00 | 174 111.00 | 19 055.00 | 193 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 992.00 | 195 709.00 | 4 282.00 | 199 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 366.00 | 67 653.00 | 11 712.00 | 79 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 127.00 | 484 451.00 | 778 676.00 | 1 263 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 795.00 | 484 451.00 | 830 344.00 | 1 314 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 239 519.00 | 201 536.00 | | 239 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 37 983.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 283 424.00 | 241 169.00 | | 283 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 089.00 | 196 937.00 | | 131 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 385.00 | 160 974.00 | | 169 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 136.00 | 156 057.00 | | 130 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | 32 278.00 | | 33 806.00 |
EA Autres dettes | 82 502.00 | 46 377.00 | | 82 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 920.00 | 592 625.00 | | 546 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 344.00 | 833 794.00 | | 830 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 578.00 | 529 467.00 | | 532 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 600.00 | 70 595.00 | | 72 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 028.00 | | | 1 261 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 628.00 | 11 823.00 | | 472 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 651.00 | 11 823.00 | | 425 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 888.00 | 251 888.00 | | 251 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 488.00 | 44 147.00 | 14 341.00 | 58 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585.00 | 16 705.00 | 24 879.00 | 41 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 920.00 | 532 579.00 | 14 341.00 | 546 920.00 |