| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 596.00 | 194.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 325 000.00 | 1 045 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 32 260.00 | 11 370.00 | 43 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 292.00 | 6 103.00 | 27 189.00 | 33 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 575.00 | 364 763.00 | 1 087 813.00 | 1 452 575.00 |
BT Marchandises | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 095.00 | 364 763.00 | 1 244 332.00 | 1 609 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 166.00 | 188 671.00 | | -148 166.00 |
DL TOTAL (I) | -88 166.00 | 248 671.00 | | -88 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 248.00 | 638 678.00 | | 574 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 387.00 | 550 506.00 | | 627 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 93 186.00 | | 106 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 123.00 | 29 196.00 | | 24 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 499.00 | 1 311 566.00 | | 1 332 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 332.00 | 1 560 237.00 | | 1 244 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 454.00 | 735 510.00 | | 744 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 314.00 | | 6 261.00 | 1 446 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 172.00 | | 6 261.00 | 38 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 288.00 | 2 372.00 | | 31 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 264.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 2 108.00 | | 30 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 100.00 | 7 920.00 | | 53 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 325 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | 325 792.00 | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | 325 792.00 | | 5 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 142.00 | 76 737.00 | 303 830.00 | 574 142.00 |
VI Groupe et associés | 627 227.00 | 627 227.00 | | 627 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 28 527.00 | 33 292.00 | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 499.00 | 834 933.00 | 303 830.00 | 1 332 499.00 |