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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 531 077.00 | 838 923.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 212.00 | 42 019.00 | 8 193.00 | 50 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | 3 249.00 | 13 569.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 624.00 | 577 938.00 | 864 686.00 | 1 442 624.00 |
BT Marchandises | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 202.00 | | 251 202.00 | 251 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 825.00 | 577 938.00 | 1 115 887.00 | 1 693 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | | -58 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | 85 650.00 | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 134 847.00 | 86 958.00 | | 134 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 130.00 | 438 702.00 | | 440 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 277.00 | 426 515.00 | | 383 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 469.00 | 125 434.00 | | 128 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 16 885.00 | | 29 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 040.00 | 1 007 535.00 | | 981 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 887.00 | 1 094 493.00 | | 1 115 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 566.00 | 614 663.00 | | 595 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 384.00 | | 1 159.00 | 1 463 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 920.00 | 20 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920.00 | 1 442 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 856.00 | | 1 159.00 | 49 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 128.00 | 2 485.00 | | 41 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 2 485.00 | | 40 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 706.00 | | 6 457.00 | 9 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 077.00 | | | 531 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 783.00 | | 6 457.00 | 540 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 783.00 | | 6 457.00 | 540 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 100.00 | 54 625.00 | 223 040.00 | 440 100.00 |
VI Groupe et associés | 383 117.00 | 383 117.00 | | 383 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 405.00 | 35 587.00 | 16 818.00 | 52 405.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 040.00 | 595 566.00 | 223 040.00 | 981 040.00 |