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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 164 400.00 | 1 205 600.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 096.00 | 46 036.00 | 15 060.00 | 61 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | 4 210.00 | 12 608.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 784.00 | 216 240.00 | 1 247 544.00 | 1 463 784.00 |
BT Marchandises | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 494.00 | 216 240.00 | 1 544 254.00 | 1 760 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505 481.00 | 68 847.00 | | 505 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 678.00 | 436 634.00 | | 77 678.00 |
DL TOTAL (I) | 649 159.00 | 571 481.00 | | 649 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 422.00 | 385 511.00 | | 330 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 433.00 | 379 536.00 | | 377 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 134 706.00 | | 152 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 48 423.00 | | 22 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 095.00 | 948 587.00 | | 895 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 254.00 | 1 520 068.00 | | 1 544 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 224.00 | 618 188.00 | | 620 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 236.00 | | 12 775.00 | 1 454 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 1 463 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 72 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 628.00 | | 12 775.00 | 62 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 3 723.00 | 3 227.00 | 47 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 3 723.00 | 3 227.00 | 46 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 249.00 | 962.00 | | 3 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 649.00 | 962.00 | | 167 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 649.00 | 962.00 | | 167 649.00 |
UG ‐ Financières | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 399.00 | 55 529.00 | 224 309.00 | 330 399.00 |
VI Groupe et associés | 377 273.00 | 377 273.00 | | 377 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 50 884.00 | 16 818.00 | 67 702.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 095.00 | 620 224.00 | 224 309.00 | 895 095.00 |