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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 164 400.00 | 1 205 600.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 824.00 | 45 540.00 | 16 284.00 | 61 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | 3 249.00 | 13 569.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 236.00 | 214 782.00 | 1 239 454.00 | 1 454 236.00 |
BT Marchandises | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CF Disponibilités | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 851.00 | 214 782.00 | 1 520 068.00 | 1 734 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 847.00 | 20 958.00 | | 68 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 634.00 | 47 889.00 | | 436 634.00 |
DL TOTAL (I) | 571 481.00 | 134 847.00 | | 571 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 511.00 | 440 130.00 | | 385 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 536.00 | 383 277.00 | | 379 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 706.00 | 128 469.00 | | 134 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 29 165.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 587.00 | 981 040.00 | | 948 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 068.00 | 1 115 887.00 | | 1 520 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 188.00 | 595 566.00 | | 618 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 624.00 | | 11 612.00 | 1 442 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 016.00 | | 11 612.00 | 51 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 3 521.00 | | 43 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 3 521.00 | | 42 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 077.00 | | 366 677.00 | 531 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 326.00 | | 366 677.00 | 534 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 326.00 | | 366 677.00 | 534 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 475.00 | 55 075.00 | 224 879.00 | 385 475.00 |
VI Groupe et associés | 379 376.00 | 379 376.00 | | 379 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 708.00 | 29 890.00 | 16 818.00 | 46 708.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 587.00 | 618 188.00 | 224 879.00 | 948 587.00 |