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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 531 077.00 | 838 923.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 052.00 | 39 534.00 | 9 519.00 | 49 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | 9 706.00 | 29 032.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 384.00 | 581 910.00 | 881 474.00 | 1 463 384.00 |
BT Marchandises | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 020.00 | | 213 020.00 | 213 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 404.00 | 581 910.00 | 1 094 493.00 | 1 676 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 692.00 | -123 261.00 | | -58 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 650.00 | 64 570.00 | | 85 650.00 |
DL TOTAL (I) | 86 958.00 | 1 308.00 | | 86 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 702.00 | 484 082.00 | | 438 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 515.00 | 428 972.00 | | 426 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 131 038.00 | | 125 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 21 719.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 535.00 | 1 065 811.00 | | 1 007 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 493.00 | 1 067 120.00 | | 1 094 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 515.00 | | | 426 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 544.00 | | | 1 463 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 42 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 463 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 675.00 | 2 453.00 | | 38 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 885.00 | 2 453.00 | | 37 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 077.00 | | | 531 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 959.00 | 2 747.00 | | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 036.00 | 2 747.00 | | 538 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 036.00 | 2 747.00 | | 538 036.00 |
UG ‐ Financières | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 645.00 | 45 774.00 | 190 352.00 | 438 645.00 |
VI Groupe et associés | 426 355.00 | 426 355.00 | | 426 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 401.00 | 37 663.00 | 38 738.00 | 76 401.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 535.00 | 614 663.00 | 190 352.00 | 1 007 535.00 |