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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | 531 077.00 | 838 923.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 350.00 | 34 653.00 | 13 698.00 | 48 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 898.00 | 6 712.00 | 32 186.00 | 38 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 902.00 | 574 035.00 | 888 867.00 | 1 462 902.00 |
BT Marchandises | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 239.00 | 574 035.00 | 1 032 203.00 | 1 606 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 261.00 | -148 166.00 | | -123 261.00 |
DL TOTAL (I) | -63 261.00 | -88 166.00 | | -63 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 092.00 | 574 248.00 | | 535 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 191.00 | 627 387.00 | | 430 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 668.00 | 106 741.00 | | 99 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 24 123.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 465.00 | 1 332 499.00 | | 1 095 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 203.00 | 1 244 332.00 | | 1 032 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 446.00 | 834 933.00 | | 611 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 575.00 | | 10 327.00 | 1 452 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 790.00 | | | 1 370 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | | 4 721.00 | 44 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 352.00 | | 5 606.00 | 37 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 2 587.00 | | 33 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 194.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 064.00 | 2 393.00 | | 33 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 030.00 | 6 090.00 | | 61 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 000.00 | 206 077.00 | | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 103.00 | 206 686.00 | | 331 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 103.00 | 206 686.00 | | 331 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
UX Autres créances clients | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 888.00 | 50 869.00 | 184 849.00 | 534 888.00 |
VI Groupe et associés | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 689.00 | 24 791.00 | 38 898.00 | 63 689.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 464.00 | 611 446.00 | 184 849.00 | 1 095 464.00 |