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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 111.00 | 114.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 3 119.00 | 3 063.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 407.00 | 3 229.00 | 158 177.00 | 161 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
BZ Autres créances | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CF Disponibilités | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 164.00 | | 612 164.00 | 612 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 571.00 | 3 229.00 | 770 341.00 | 773 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 600.00 | | | -76 600.00 |
DL TOTAL (I) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
EA Autres dettes | 331 879.00 | | | 331 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 701.00 | | | 689 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 341.00 | | | 770 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 701.00 | | | 689 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 496 794.00 | | 496 794.00 | 496 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 904.00 | | 496 904.00 | 496 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 904.00 | | | 496 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 504.00 | | | 573 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 600.00 | | | -76 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 295.00 | | 1 775.00 | 168 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 161 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 6 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 225.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | 1 550.00 | 6 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 2 527.00 | 933.00 | 1 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 2 416.00 | 933.00 | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 879.00 | 331 879.00 | | 331 879.00 |
UX Autres créances clients | 386 978.00 | | | 386 978.00 |
VB T. V. A. | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
VC Groupe et associés | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 719.00 | 474 719.00 | | 474 719.00 |
VW T.V.A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 701.00 | 689 701.00 | | 689 701.00 |