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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | 7 302.00 | 5 364.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 578.00 | 7 527.00 | 162 051.00 | 169 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 873.00 | | 1 426 873.00 | 1 426 873.00 |
BZ Autres créances | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CF Disponibilités | 246 975.00 | | 246 975.00 | 246 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 915.00 | | 1 869 915.00 | 1 869 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 494.00 | 7 527.00 | 2 031 967.00 | 2 039 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 161 853.00 | 57 620.00 | | 161 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 054.00 | 254 233.00 | | 223 054.00 |
DL TOTAL (I) | 391 507.00 | 318 453.00 | | 391 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 295.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 160.00 | 469 830.00 | | 393 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 613.00 | 628 831.00 | | 914 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 996.00 | 207 262.00 | | 322 996.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 47 304.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 460.00 | 1 353 522.00 | | 1 640 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 967.00 | 1 671 975.00 | | 2 031 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 460.00 | 1 353 522.00 | | 1 640 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 031.00 | | 1 225 031.00 | 1 225 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 031.00 | | 1 225 031.00 | 1 225 031.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 063.00 | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 2 063.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 245.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 245.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 1 818.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 771.00 | 92 559.00 | | 86 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 141.00 | 1 172 071.00 | | 1 227 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 087.00 | 917 838.00 | | 1 004 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 054.00 | 254 233.00 | | 223 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 630.00 | | 3 948.00 | 165 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | 2 448.00 | 10 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 1 500.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 1 701.00 | | 5 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 1 701.00 | | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 613.00 | 914 613.00 | | 914 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 873.00 | 1 426 873.00 | | 1 426 873.00 |
VB T. V. A. | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
VC Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 393 160.00 | 393 160.00 | | 393 160.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 628.00 | 1 624 628.00 | | 1 624 628.00 |
VW T.V.A. | 322 996.00 | 322 996.00 | | 322 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 112.00 | 1 637 112.00 | | 1 637 112.00 |