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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 266.00 | 7 324.00 | 23 943.00 | 31 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 178.00 | 7 549.00 | 180 630.00 | 188 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 124.00 | | 1 380 124.00 | 1 380 124.00 |
BZ Autres créances | 183 438.00 | | 183 438.00 | 183 438.00 |
CF Disponibilités | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 999.00 | | 1 632 999.00 | 1 632 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 177.00 | 7 549.00 | 1 813 628.00 | 1 821 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 780.00 | 234 907.00 | | 269 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 800.00 | 234 878.00 | | -136 800.00 |
DL TOTAL (I) | 139 580.00 | 476 384.00 | | 139 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 444.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 335.00 | 473 130.00 | | 100 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 785.00 | 968 672.00 | | 1 187 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 244.00 | 325 750.00 | | 215 244.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 6 000.00 | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 048.00 | 1 777 345.00 | | 1 674 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 628.00 | 2 253 729.00 | | 1 813 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 048.00 | 1 777 345.00 | | 1 674 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 132.00 | | 698 132.00 | 698 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 132.00 | | 698 132.00 | 698 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 132.00 | 1 019 683.00 | | 698 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 932.00 | 784 805.00 | | 834 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 800.00 | 234 878.00 | | -136 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 185.00 | | 23 610.00 | 170 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 188 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 31 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | | 23 610.00 | 13 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 3 186.00 | 5 617.00 | 9 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 3 186.00 | 5 617.00 | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 785.00 | 1 187 785.00 | | 1 187 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 124.00 | 1 380 124.00 | | 1 380 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 904.00 | 1 601 904.00 | | 1 601 904.00 |
VW T.V.A. | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 700.00 | 1 670 700.00 | | 1 670 700.00 |