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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218.00 | 5 601.00 | 4 617.00 | 10 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 630.00 | 5 826.00 | 159 804.00 | 165 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 152.00 | | 1 248 152.00 | 1 248 152.00 |
BZ Autres créances | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
CF Disponibilités | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 171.00 | | 1 512 171.00 | 1 512 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 801.00 | 5 826.00 | 1 671 975.00 | 1 677 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 620.00 | 74 040.00 | | 57 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 233.00 | -16 420.00 | | 254 233.00 |
DL TOTAL (I) | 318 453.00 | 64 220.00 | | 318 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 169.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 830.00 | 377 271.00 | | 469 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 831.00 | 364 396.00 | | 628 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 262.00 | 103 366.00 | | 207 262.00 |
EA Autres dettes | 47 304.00 | 41 578.00 | | 47 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 522.00 | 886 779.00 | | 1 353 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 975.00 | 950 999.00 | | 1 671 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 522.00 | 886 779.00 | | 1 353 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 008.00 | | 1 170 008.00 | 1 170 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 527.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 527.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 577.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 577.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -50.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 071.00 | 734 798.00 | | 1 172 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 838.00 | 751 218.00 | | 917 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 233.00 | -16 420.00 | | 254 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 594.00 | | 4 683.00 | 161 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 165 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 10 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | | 4 683.00 | 6 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 1 812.00 | 648.00 | 4 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 1 812.00 | 648.00 | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 831.00 | 628 831.00 | | 628 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 152.00 | 1 248 152.00 | | 1 248 152.00 |
VB T. V. A. | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VC Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 469 830.00 | 469 830.00 | | 469 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 513.00 | 1 370 513.00 | | 1 370 513.00 |
VW T.V.A. | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 522.00 | 1 353 522.00 | | 1 353 522.00 |