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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 9 754.00 | 3 519.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 185.00 | 9 979.00 | 160 206.00 | 170 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 392.00 | | 1 922 392.00 | 1 922 392.00 |
BZ Autres créances | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 523.00 | | 2 093 523.00 | 2 093 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 708.00 | 9 979.00 | 2 253 729.00 | 2 263 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 234 907.00 | 161 853.00 | | 234 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 878.00 | 223 054.00 | | 234 878.00 |
DL TOTAL (I) | 476 384.00 | 391 507.00 | | 476 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 344.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 130.00 | 393 160.00 | | 473 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 672.00 | 914 613.00 | | 968 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 750.00 | 322 996.00 | | 325 750.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 345.00 | 1 640 460.00 | | 1 777 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 729.00 | 2 031 967.00 | | 2 253 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 345.00 | 1 640 460.00 | | 1 777 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 682.00 | | 1 019 682.00 | 1 019 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 682.00 | | 1 019 682.00 | 1 019 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 341.00 | 86 771.00 | | 91 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 683.00 | 1 227 141.00 | | 1 019 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 805.00 | 1 004 087.00 | | 784 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 878.00 | 223 054.00 | | 234 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 578.00 | | 607.00 | 169 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 607.00 | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 2 452.00 | | 7 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 2 452.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 672.00 | 968 672.00 | | 968 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 392.00 | 1 922 392.00 | | 1 922 392.00 |
VB T. V. A. | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 473 130.00 | 473 130.00 | | 473 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 719.00 | 2 058 719.00 | | 2 058 719.00 |
VW T.V.A. | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 997.00 | 1 773 997.00 | | 1 773 997.00 |