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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 4 436.00 | 1 745.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 594.00 | 4 661.00 | 156 932.00 | 161 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 563.00 | | 573 563.00 | 573 563.00 |
BZ Autres créances | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CF Disponibilités | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 067.00 | | 794 067.00 | 794 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 661.00 | 4 661.00 | 950 999.00 | 955 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 040.00 | 150 260.00 | | 74 040.00 |
DH Report à nouveau | | 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 420.00 | -76 600.00 | | -16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 64 220.00 | 80 640.00 | | 64 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 204.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 271.00 | 377 271.00 | | 377 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 396.00 | 194 619.00 | | 364 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 74 923.00 | | 103 366.00 |
EA Autres dettes | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 779.00 | 688 594.00 | | 886 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 999.00 | 769 235.00 | | 950 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 779.00 | 688 594.00 | | 886 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 204.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 734 271.00 | | 734 271.00 | 734 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 271.00 | | 734 271.00 | 734 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 635.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 3 035.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 035.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 798.00 | 496 904.00 | | 734 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 218.00 | 573 504.00 | | 751 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 420.00 | -76 600.00 | | -16 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 407.00 | | 187.00 | 161 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229.00 | 1 432.00 | | 3 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 318.00 | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 396.00 | 364 396.00 | | 364 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 573 563.00 | | | 573 563.00 |
VB T. V. A. | -75.00 | | | -75.00 |
VC Groupe et associés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 377 271.00 | 377 271.00 | | 377 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 953.00 | 695 953.00 | | 695 953.00 |
VW T.V.A. | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 779.00 | 886 779.00 | | 886 779.00 |