| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 5 671.00 | 545.00 | 6 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 141.00 | 57 627.00 | 5 515.00 | 63 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 358.00 | 63 298.00 | 6 060.00 | 69 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 884.00 | | 438 884.00 | 438 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 242.00 | 63 298.00 | 444 944.00 | 508 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 303 247.00 | 292 926.00 | | 303 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | 10 321.00 | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 336 234.00 | 307 647.00 | | 336 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 4 751.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | 1 493.00 | | 31 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 330.00 | 11 290.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 18 147.00 | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 40 229.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 1 404.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 710.00 | 77 314.00 | | 108 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 944.00 | 384 961.00 | | 444 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 710.00 | 76 455.00 | | 108 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 583.00 | | 1 058 583.00 | 1 058 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 583.00 | | 1 058 583.00 | 1 058 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 379.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 379.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -379.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 706.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 645.00 | 1 092 644.00 | | 1 060 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 058.00 | 1 082 323.00 | | 1 032 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 587.00 | 10 321.00 | | 28 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 69 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 701.00 | 5 597.00 | | 57 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 701.00 | 5 597.00 | | 57 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 347.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | 7 681.00 | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 37 369.00 | 33 038.00 | | 37 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | 1 084.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 709.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 3 056.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 585.00 | 69 469.00 | | 71 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 390.00 | 98 081.00 | | 102 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 749.00 | 65 803.00 | | 70 749.00 |