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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 6 011.00 | 206.00 | 6 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 984.00 | 69 964.00 | 45 020.00 | 114 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 201.00 | 75 975.00 | 45 226.00 | 121 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 293 726.00 | | 293 726.00 | 293 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 405.00 | | 425 405.00 | 425 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 606.00 | 75 975.00 | 470 631.00 | 546 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 331 834.00 | 303 247.00 | | 331 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 28 587.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 339 976.00 | 336 234.00 | | 339 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 781.00 | 859.00 | | 43 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 31 493.00 | | 2 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 055.00 | 11 330.00 | | 35 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 23 478.00 | | 16 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | 41 084.00 | | 32 946.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 655.00 | 108 710.00 | | 130 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 631.00 | 444 944.00 | | 470 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 917.00 | 108 710.00 | | 99 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 683.00 | | 995 683.00 | 995 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 683.00 | | 995 683.00 | 995 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 405.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 551.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 491.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 331.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 717.00 | 1 060 645.00 | | 1 002 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 975.00 | 1 032 058.00 | | 998 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | 28 587.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 358.00 | | 52 432.00 | 69 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 121 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 121 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 358.00 | | 52 432.00 | 69 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 298.00 | 13 266.00 | 589.00 | 63 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | 13 266.00 | 589.00 | 63 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 781.00 | 13 042.00 | 30 738.00 | 43 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 600.00 | 64 862.00 | 30 738.00 | 95 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 1 353.00 | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | 8 995.00 | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 34 428.00 | 37 369.00 | | 34 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 385.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 705.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 117.00 | 3 058.00 | | 4 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 021.00 | 71 585.00 | | 64 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 969.00 | 102 390.00 | | 96 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 671.00 | 70 749.00 | | 66 671.00 |