| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 255.00 | 1 645.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 501.00 | 86 873.00 | 1 628.00 | 88 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 400.00 | 90 127.00 | 3 273.00 | 93 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 334 117.00 | | 334 117.00 | 334 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 624.00 | | 403 624.00 | 403 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 024.00 | 90 127.00 | 406 897.00 | 497 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 230 878.00 | 277 830.00 | | 230 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 235.00 | -46 952.00 | | 74 235.00 |
DL TOTAL (I) | 309 513.00 | 235 278.00 | | 309 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 059.00 | 9 059.00 | | 24 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 213.00 | 42 210.00 | | 39 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 6 174.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | 75 731.00 | | 21 626.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 781.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 384.00 | 138 373.00 | | 97 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 897.00 | 373 651.00 | | 406 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 171.00 | 96 163.00 | | 58 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 101.00 | | 1 180 101.00 | 1 180 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 101.00 | | 1 180 101.00 | 1 180 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 268.00 | 870 661.00 | | 1 192 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 033.00 | 917 613.00 | | 1 118 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 235.00 | -46 952.00 | | 74 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 216.00 | 93 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 216.00 | 93 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 279.00 | 24 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 279.00 | 24 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |