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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 094.00 | 355.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 717.00 | 101 047.00 | 13 670.00 | 114 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 166.00 | 104 141.00 | 14 025.00 | 118 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 792.00 | 104 141.00 | 373 651.00 | 477 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 277 830.00 | 299 548.00 | | 277 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 952.00 | -21 717.00 | | -46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 235 278.00 | 282 230.00 | | 235 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418.00 | 17 618.00 | | 4 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | 1 548.00 | | 9 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 210.00 | 12 490.00 | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 21 793.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 731.00 | 22 305.00 | | 75 731.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 253.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 373.00 | 76 007.00 | | 138 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 651.00 | 358 237.00 | | 373 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 163.00 | 59 099.00 | | 96 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 980.00 | 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 980.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |