| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 964.00 | 485.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 871.00 | 91 227.00 | 23 645.00 | 114 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 321.00 | 94 191.00 | 24 130.00 | 118 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 258 440.00 | | 258 440.00 | 258 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 108.00 | | 334 108.00 | 334 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 429.00 | 94 191.00 | 358 237.00 | 452 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 299 548.00 | 335 576.00 | | 299 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 717.00 | -36 029.00 | | -21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 282 230.00 | 303 948.00 | | 282 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618.00 | 30 738.00 | | 17 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 493.00 | | 1 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 490.00 | 18 030.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 13 452.00 | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 22 175.00 | | 22 305.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 83.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 007.00 | 85 971.00 | | 76 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 237.00 | 389 919.00 | | 358 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 099.00 | 68 353.00 | | 59 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 118.00 | | 984 118.00 | 984 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 118.00 | | 984 118.00 | 984 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 4 179.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 592.00 | 981 064.00 | | 988 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 309.00 | 1 017 093.00 | | 1 010 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 717.00 | -36 029.00 | | -21 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | 4 868.00 | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 118 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 118 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 991.00 | 10 616.00 | 3 416.00 | 86 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | 10 616.00 | 3 416.00 | 86 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 618.00 | 13 200.00 | 4 418.00 | 17 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 517.00 | 59 099.00 | 4 418.00 | 63 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 2 972.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | 8 512.00 | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 41 263.00 | 43 091.00 | | 41 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 592.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 4 564.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 666.00 | 67 960.00 | | 71 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 659.00 | 98 750.00 | | 95 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 378.00 | 75 602.00 | | 75 378.00 |