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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 251.00 | 615.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 871.00 | 80 740.00 | 34 131.00 | 114 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 737.00 | 86 991.00 | 34 746.00 | 121 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 173.00 | | 355 173.00 | 355 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 910.00 | 86 991.00 | 389 919.00 | 476 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 335 576.00 | 331 834.00 | | 335 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 029.00 | 3 742.00 | | -36 029.00 |
DL TOTAL (I) | 303 948.00 | 339 976.00 | | 303 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 738.00 | 43 781.00 | | 30 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 2 845.00 | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 030.00 | 35 055.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 16 028.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 32 946.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 971.00 | 130 655.00 | | 85 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 919.00 | 470 631.00 | | 389 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 353.00 | 99 917.00 | | 68 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 228.00 | | 974 228.00 | 974 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 228.00 | | 974 228.00 | 974 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | 3 000.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 696.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 696.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -696.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 064.00 | 1 002 717.00 | | 981 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 093.00 | 998 975.00 | | 1 017 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 029.00 | 3 742.00 | | -36 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 201.00 | | 649.00 | 121 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 121 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 121 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | 649.00 | 121 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 975.00 | 11 129.00 | 113.00 | 75 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | 11 129.00 | 113.00 | 75 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 738.00 | 13 121.00 | 17 618.00 | 30 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 941.00 | 50 324.00 | 17 618.00 | 67 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 418.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | 8 244.00 | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 43 091.00 | 34 428.00 | | 43 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 699.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | 4 117.00 | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 960.00 | 64 021.00 | | 67 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 750.00 | 96 969.00 | | 98 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 602.00 | 66 671.00 | | 75 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |