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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BZ Autres créances | 570 692.00 | | 570 692.00 | 570 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 772.00 | | 765 772.00 | 765 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 946.00 | | 1 176 946.00 | 1 176 946.00 |
CU Autres participations | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 489 610.00 | 420 754.00 | | 489 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 747.00 | 90 855.00 | | 122 747.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 865 282.00 | 764 535.00 | | 865 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 976.00 | 58 138.00 | | 142 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 167 923.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 499.00 | 242 804.00 | | 153 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 664.00 | 474 466.00 | | 311 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 946.00 | 1 239 001.00 | | 1 176 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 664.00 | 474 466.00 | | 311 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 437.00 | | 291 437.00 | 291 437.00 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 9 803.00 | | 10 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 767.00 | 65 840.00 | | 50 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 014.00 | -4 441.00 | | -47 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 256.00 | 900 416.00 | | 824 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 509.00 | 809 560.00 | | 701 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 747.00 | 90 855.00 | | 122 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 010.00 | | 164.00 | 411 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 010.00 | | 164.00 | 411 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
UX Autres créances clients | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 322 653.00 | | | 322 653.00 |
VI Groupe et associés | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 842.00 | | | 238 842.00 |
VP Divers | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 170.00 | 591 170.00 | 164.00 | 591 170.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 664.00 | 311 664.00 | | 311 664.00 |