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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 752 641.00 | | 752 641.00 | 752 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 739.00 | | 795 739.00 | 795 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 913.00 | | 1 206 913.00 | 1 206 913.00 |
CU Autres participations | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 509 722.00 | 553 806.00 | | 509 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | -22 084.00 | | 93 661.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 856 308.00 | 784 647.00 | | 856 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 221.00 | 309 064.00 | | 191 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 10 055.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 955.00 | 143 440.00 | | 145 955.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 641.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 606.00 | 464 200.00 | | 350 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 913.00 | 1 248 847.00 | | 1 206 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 606.00 | 464 200.00 | | 350 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 354.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | 9 887.00 | | 11 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 461.00 | 62 220.00 | | 53 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 31 554.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 718.00 | 477 302.00 | | 577 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 057.00 | 499 386.00 | | 484 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 661.00 | -22 084.00 | | 93 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VI Groupe et associés | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |